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2016年开发区财政局部门决算基本情况说明

加入时间: 2017- 9-16  点击数(606)
作者:开发区财政局

目    录

 

第一部分   湛江经济技术开发区财政局概况

一、 部门职责

二、 机构设置


第二部分   湛江经济技术开发区财政局2016年部门决算情况说明

 

第三部分   名词解释

 

 

 

第一部分   湛江经济技术开发区财政局概况

 

    (一)部门主要职责

    主要职责:

   (1)贯彻执行国家财政、税收的方针、政策;拟订区内财政管理政策和编制区内年度财政预、决算草案并组织执行。
   (2)负责年度预算调整和综合平衡;管理和监督各项财政资金;管理基本建设的财务制度,管理和指导会计工作;负责全区行政、事业单位会计核算工作;管理区内财政金库、财政专户资金、政府性基金和国债资金。
   (3)负责基本建设投资项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算评审工作;负责区内财政票据管理、财政资金使用绩效评价工作和外商投资企业财政登记工作;管理和监督各项财政支出;管理区级预算外财政专户及各项政府性基金;管理和监督彩票发行与彩票市场、国债发行、兑付及相关工作;管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
   (4)负责履行出资人职责,做好国有独资及国有控股企业国有产权代表及董事长、总经理、财务总监的资格审查工作;组织国有资产的清产核资、资产评估和产权界定;负责国有产权登记工作,监管国有产权交易,调处国有产权纠纷;制定国有资产保值增值考核指标体系。
   (5)负责投融资平台工作。
   (6)负责对区级社会保障资金使用的财政监督与管理。
   (7)负责区内政府物资采购工作。
   (8)承办区党委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。
   (二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入湛江经济技术开发区财政局2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级,没有下属单位。

 

 

第二部分   湛江经济技术开发区财政局2016年部门决算情况说明


    一、2016年度收入支出决算总体情况说明

    (一)年度收入总体情况

    湛江经济技术开发区财政局2016年度总收入1294.81万元,其中本年收入1294.81万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入1271.53万元,比上年决算数减少6.25万元,下降0.49%。主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制各项经费开支;二是有在职员工转退休,相应工资福利支出减少。

    2.其他收入23.28万元,比上年决算数增加14.95万元,增长179%。主要原因:一是全年利息收入较上年增多;二是返还的代征代扣个人所得税手续费增多。

    (二)年度支出总体情况

    湛江经济技术开发区财政局2016年度总支出1236.11万元,其中本年支出1236.11万元。具体情况主要如下:

    1.一般公共服务(类)支出1007.59万元,主要用于财政在职人员工资福利支出、财政运行和各项财政事务改革与发展支出,比上年决算数减少142.73万元,下降12.41%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制各项经费开支;有在职员工转退休,相应工资福利支出减少。

    2. 社会保障和就业(类)支出114.13万元,主要用于全年退休人员工资福利支出和财政专项业务事务支出。

    二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2016年度财政拨款收入说明

    湛江经济技术开发区财政局2016年度财政拨款收入合计1271.53万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1271.53万元万元,比年初预算数增加189.55万元,增长17.52%;主要原因是据区管委会工作安排的个别临时工作机构工作经费和历史原因造成的区债权债务诉讼及相应工作经费安排下拨在本单位。

    (二)2016年度财政拨款支出说明

    湛江经济技术开发区财政局2016年度财政拨款支出合计1236.11万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1007.59万元,比年初预算数增加64.2万元,增长6.81%;主要原因是据区管委会工作安排的个别临时工作机构工作经费和历史原因造成的区债权债务诉讼及相应工作经费在本单位开支。

    分主要功能科目看,一般公共服务(类)财政事务(款) 1002.07万元,主要用于财政在职人员全年工资福利支出、财政运行办公经费、财政信息化建设和财政事业改革与发展支出以及区管委会工作安排的个别临时工作机构工作经费和历史原因造成的区债权债务诉讼及相应工作经费支出;社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)46.24 万元,主要用于财政专项事务支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)67.88万元,主要用于全年退休人员工资福利支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)22.28万元主要用于全年为在职和退休人员缴交的各项医疗保障金支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)58.37万元主要用于全年为在职人员缴交的单位负担部分的住房公积金。

    三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    湛江经济技术开发区财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.05万元,完成预算19.28万元的62.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.5万元,完成预算11.5万元的100%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算7.78万元的7.07%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少20.91万元,下降63.44 %。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.46万元,下降65.11%;公务接待费支出决算减少2.1万元,下降79.25%。因公出国(境)费支出为0;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改后公务用车运行减少费用相应减少;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制接待经费开支。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.5万元,占95.44%;公务接待费支出0.55万元,占4.56%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出11.5万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出11.5万元,2016年局机关公务用车保有量为3辆,主要用于扶贫下乡、财政业务检查和调研等。

    3.公务接待费支出0.55万元,主要用于对下级单位东海四个基层财政所检查和人员业务培训交流加班工作误餐等方面的接待。2016年,局机关共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待28次,接待人数共135人。主要包括基层财政所人员。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年本部门机关运行经费支出94.9万元,比上年增加7.5万元,增长8.58%。主要原因是:水电费增加和维修(护)增多。

    (二)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额45万元,其中:政府采购货物支出45元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额45万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车12辆(用于下乡检查扶贫等工作)其他用车1辆,其他用车主要是用于一般公务运行;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门2016年度没有项目支出需要组织全面开展绩效自评。

    2.没有部门决算中项目绩效自评结果。

    3.没有重点项目绩效评价报告

    4.没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

 

 

第三部分  名词解释


    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    四、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分   湛江经济技术开发区财政局2016年部门决算表


    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

2016湛江经济技术开发区财政局2016年决数附表(1-8).xlsx

 





 
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