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2016年湛江经济技术开发区国有资产经营公司部门决算公开
作者:湛江经济技术开发区国有资产经营公司

目    录

 

第一部分   湛江经济技术开发区国有资产经营公司概况

一、 部门职责

二、 机构设置


第二部分   湛江经济技术开发区国有资产经营公司2016年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

 

第一部分   湛江经济技术开发区国有资产经营公司概况


    (一)部门主要职责

    湛江经济技术开发区国有资产经营公司是主管国有资产管理运营工作的职能部门。主要职责:

    1.根据有关法律法规及区管委会的有关规定履行出资人职责。

    2.负责依法成立下属国有独资或国有控股公司,并对其融资和投资活动进行监督。

    3.编制本区企业国有资产管理的有关制度、规定。

    4.按照干部管理权限,聘任所监管的下属国有企业董事长、总经理、财务总监等重要人选。

    5.依法开展下属国有企业清产核资、资产评估、产权界定、产权登记、产权交易等工作。

    6.负责做好下属困难企业的改制和职工安置工作。

    7.负责指导下属企业做好国有资产案件的诉讼工作、维护区属国有资产权益。

    (二)机构设置

    按照部门决算编报要求,湛江经济技术开发区国有资产经营公司2016年部门决算编报单位共1个,没有下属下单位。

 


第二部分   湛江经济技术开发区国有资产经营公司2016年部门决算情况说明


    一、2016年度收入支出决算总体情况说明

    (一)年度收入总体情况

    湛江经济技术开发区国有资产经营公司2016年度总收入518.49万元,其中本年收入518.49万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入518.48 万元,比上年决算数增加33.77万元,增长7 %。主要原因:一是本年发放一名职工抚恤金13万元,二是由于人员变动,职工福利支出及退休人员福利支出比去年增加约20多万元。

    2.上级补助收入0 万元,本部门没有上级补助收入。

    3.事业收入 0万元,本部门没有事业收入。

    4.经营收入0 万元, 本部门没有经营收入。

    5.其他收入0.02 万元,比上年决算数减少66元,减少29%,该收入为银行存款利息。

    (二)年度支出总体情况

    湛江经济技术开发区国有资产经营公司2016年度总支出518.34万元,其中本年支出 518.34万元。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)支出 3.99 万元,主要用于项目洽谈推广费用,上年决算数为0。

    2.社会保障和就业(类)支出 198.88 万元,主要支出项目有:①区国企参照行政级别退休干部生活补助29.87万元;比上年决算数增加3.14 万元,增长12%,主要原因是根据上级文件调整生活补助费;②区困难国有企业军队转业干部生活补助77.45万元;比上年决算数减少3.34 万元,减少4.1%,主要原因是军转干部人员减少;③退休人员退休费68.98万元,比上年决算数增加6.14 万元,增长9.6%,主要原因是退休人员福利增加;④职工抚恤金支出13.8万元;2016年由于一名退休人员去世,发放抚恤金13.8万元。

    3.医疗卫生与计划生育支出7.8万元。主要用于缴交职工社保、医保费用。比上年决算数增加0.5 万元,增长6.8%,主要原因是人员调整。

    4.资源勘探信息等支出280.89万元。主要是保障部门运行的各项日常支出,其中:职工工资及福利费用250.13万元,比上年决算数增加24万元,增长11%,主要原因是部门人员增加。商品服务支出28.55万元,比上年决算数增加5.12万元,增长22%,主要原因是部门人员增加及业务量增加。

    5.住房保障支出26.93万元。主要用于缴交职工住房公积金。比上年决算数增加2.44 万元,增长9.9%,主要原因是部门人员变动。

    二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2016年度财政拨款收入说明

    湛江经济技术开发区国有资产经营公司2016年度财政拨款收入合计518.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入518.48 万元,比上年决算数增加33.77万元,增长7 %。主要原因:一是本年发放职工抚恤金13万元,二是由于人员变动,职工福利支出及退休人员福利支出比去年增加约20多万元。政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

    (二)2016年度财政拨款支出说明

    湛江经济技术开发区国有资产经营公司2016年度财政拨款支出合计518.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出408.78 万元,比年初预算数增加109.56万元,增长26%;主要原因是本部门有两项支出属区内统筹项目,不在部门年初预算中安排,具体为区国有企业参照行政级别退休干部生活补助77.45万元;区困难国有企业政府军队转业干部生活补助支出29.87万元。基金预算财政拨款支出 0万元。

    分功能科目看,资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)280.89 万元,主要用于主要是保障单位运行的各项日常支出,包括工资福利支出和商品服务支出等;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)198.88 万元,主要用于区国有企业参照行政级别退休干部生活补助、区困难国有企业军队转业干部生活补助、退休人员退休费;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)7.8万元,主要用于职工医疗保险费用。

    三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    湛江经济技术开发区国有资产经营公司2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.6 万元,完成预算 13.74万元的84 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.83万元,完成预算10.5 万元的0.93 %;公务接待费支出决算为1.77万元,完成预算3.24 万元的 55%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.04万元,下降15 %。其中:因公出国(境)费上年支出决算为2.52 万元,本年支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算与上年基本一致;公务接待费支出决算增加0.49 万元,下增长38%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年没有安排因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出没有变化;公务接待费支出增加的主要原因是公司接待业务增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出9.84 万元,占85 %;公务接待费支出1.77 万元,占15 %。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出 0 万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 9.84 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2016年公务用车购置数 0  辆;公务用车运行及维护支出9.84 万元,2016年局机关单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于一般公务用车。

    3.公务接待费支出 1.77 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.77万元。2016年,局发生国内接待12 次,接待人数共60人。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年本部门是公益一类单位,非行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

    (二)政府采购支出情况说明

    2016年本部门政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作),本部门两辆汽车是由上级部门安排给本部门使用,有安排年初预算,但不属本部门资产,因此支出决算中未能在公务用车购置及运行维护费支出中显示。在本部门单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门没有达到绩效自评的项目。

 


第三部分  名词解释


    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


第四部分  湛江经济技术开发区国有资产经营公司2016年年部门决算表


    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

2016部门决算公开模板(表格部分).xls

 





 

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